Les fondamentaux de l’industrie des fonds
Comprendre l'articulation des différentes activités et le positionnement de tous les acteurs.
Cette formation est destinée à toute personne qui évolue dans les métiers de la gestion d’actifs ou qui est en relation avec les acteurs de la gestion d'actif.
Elle vous permettra de vous approprier l'organisation des sociétés de gestion, les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d'actifs financiers.
- Analyser le positionnement luxembourgeois et l’articulation des activités de divers prestataires de services dans l'industrie des fonds.
- Mettre en évidence les responsabilités des divers acteurs et comment ceux-ci divergent en fonction qu’il s’agisse d’un fonds grand public ou bien d’un fonds alternatif.
- Anticiper les tendances de développement de cette industrie.
- Tout public, administrateurs, managers et collaborateurs souhaitant comprendre l’organisation de l’industrie luxembourgeoise des fonds d’investissement.
Comprendre le positionnement luxembourgeois et l’articulation des activités d’administration, de banque dépositaire et de distribution de fonds
- Situer le Luxembourg dans le paysage mondial des fonds d’investissement.
- Comprendre l’articulation des activités d’administration, de banque dépositaire et d’agent de registre et de transfert.
- Identifier le rôle de la CSSF.
- Appréhender la complexité croissante de ces différents métiers.
Analyser les spécificités et le fonctionnement des OPC
- Examiner la raison d’être et le fonctionnement des OPC.
- Identifier les véhicules utilisés et les différencier.
- Appréhender dans sa globalité le cadre juridique, fiscal, opérationnel et comptable des OPC.
- Déterminer et expliquer le rôle de tous les intervenants et prestataires de services gravitant autour de cette industrie.
- Étude de cas : analyse des flux opérationnels impliquant les divers acteurs à partir d'une souscription jusqu'à confirmation et attribution des actions/parts à l'investisseur.
Analyser les spécificités et le fonctionnement des fonds alternatifs
- Examiner la raison d’être et le fonctionnement des investissements alternatifs.
- Identifier les véhicules utilisés (SICAR, FIS, RAIF, SCSp, ...).
- Appréhender dans sa globalité le cadre juridique, fiscal, opérationnel et comptable des investissements alternatifs.
- Étude de cas : déterminer et expliquer le rôle des intervenants spécifiques au métier alternatif (Prime Broker, évaluateur externe, comité d’investissement...).
Mettre en évidence les dernières évolutions réglementaires et anticiper les évolutions de cette industrie
- UCITS VI, MiFID, PRIIPs, MMF, ELTIF et autres évolutions réglementaires à ne pas négliger.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.
